資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 66.74 | 國外-紐澳 | 11.50 | 上市-半導體業 | 11.32 | 國外-大陸有價證券 | 3.64 | 存款-活期存款 | 2.62 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.52 | 上市-其他 | 1.44 | 上櫃-半導體業 | 1.03 | 上市-其他電子業 | 0.68 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 18 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.30% | 基金管理費率 | 1.75% | 單筆最低申購金額 | 40000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
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基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.5200 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2006/04/10 | 經理人 | 許智翔 | 投資地區 | 中華民國及亞太地區(澳洲,紐西蘭,香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南) | 投資標的 | 中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債,金融債券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券,經金管會核准於國內依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及亞太地區等國或地區證券集中交易市場及韓國店頭市場交易之股票,受益憑證,基金股份,投資單位或存託憑證 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.67 | 294 of 654 | 近一個月 | 1.80 | 174 of 652 | 近三個月 | 8.44 | 208 of 650 | 近六個月 | 11.31 | 382 of 635 | 今年以來 | 6.46 | 404 of 654 | 近一年 | 13.15 | 353 of 629 | 近兩年 | 12.22 | 297 of 594 | 近三年 | -10.76 | 349 of 497 | 近五年 | 4.41 | 316 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.5995 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2766 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4077 |
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